2026年11月13日（金）FXトレード日記｜ゴールドの戻り売りで週を締めた

朝の監視銘柄は5つ

朝の価格調査では、直近5営業日の構造でドルが6勝0敗と突出して強く、スイスフランは0勝7敗で最弱だった。前営業日（12日）の状態を見ると、下方向へのブレイクが13銘柄に広がった日で、ドルの強さがはっきり出ていた。

この調査と日足エリオットの認定を重ねて、監視の提案は5銘柄になった。

銘柄	日足エリオット	方向
USDCAD	上昇5波（裁量認定）	買い
USDCHF	上昇5波（裁量認定）	買い
GBPUSD	下落5波（裁量認定）	売り
XAUUSD	下落5波	売り
EURCAD	下降3波（確認候補）	売り

ニュース面では、12月のFOMCについて25bpの利下げの織り込みが85〜91%と大勢を占めていた。イランを巡る強硬な発言や主張が断続的に出ていたが、相手側の確認が取れていない未確定の主張も多く含まれていた。ニュースで監視の順位は変えないのが私の原則なので、これらは背景として頭に入れるだけにした。

午前中は仕事が忙しく、合間にチャートを分析する余裕はほとんどなかった。ただ、それでいいと思っている。東京時間の午前中はエントリーしないのが私の絶対ルールで、午前はあくまで準備の時間帯である。忙しい日でも手順が崩れないのは、このルールのおかげだと思う。慌てて飛び乗る形にならない。

昼休みの目視確認

昼休みに、1銘柄ずつチャートを見ていった。提案された5銘柄は、すべて正式監視になった。

USDCAD（買い）

日足は綺麗な上昇5波で、素直なN字を描いている。1時間足はトレンド再開から4日目で、勢いは少し鈍ってきたところだった。価格調査1は上昇で明確度は高く、価格調査2は①（終値1.42569、前日から+4.3pips）。

設計は、直近高値1.42101まで押しを待って買い、押し安値1.41788を損切りの基準にする形である。今日は結局、押しが設計ゾーンまで届かないまま終わった。

USDCHF（買い）

日足は4波がジグザグの調整で、5波は綺麗に上昇している。トレンドの日数は、機械的に数えると3日目、目視では4日目という際どいケースだったが、チャートを見て4日目と判断した。

押しの受け皿は、まず直近高値0.83238、次に前日最安値付近の0.8303、そして構造の押し安値0.82391。価格調査1は上昇で明確度は高く、価格調査2は①（終値0.83458、+8.1pips）。

波形の期限は11月20日頃で、認定銘柄の中でいちばん近い。残り約1週間ということも頭に入れておいた。

GBPUSD（売り）

今日、評価を改めた銘柄である。これまで日足の質を「直近はもみ合い」としていたが、今日の目視で「綺麗な波形」と言える状態になっていると判断した。認定自体は下落5波（裁量）のままである。

戻り高値は1.33556から1.32813へ、直近安値は1.33122から1.32500へと、切り下げが続いている。価格調査1は下降、価格調査2は②（終値1.32338、−32.5pips）。

設計は、前日高値（戻り高値）1.32813と前日安値（私のMT5では1.32209）のちょうど半値にあたる直近安値1.32500のゾーンまで価格が戻してきて、ストキャスティクスが下向きにクロスしたら売る、という形である。ただ、ストキャスティクスは60〜70台で推移していて、監視開始の条件である「戻りで80を超えること」には、まだ届いていなかった。

EURCAD（売り）｜波形を変更した

今日いちばん大きな判断の変更があった銘柄である。

日足で私が引いていた紫のカウンタートレンドラインを、11月12日の終値1.57576が下に抜けて、再下落が始まった。11月11日の波形確認のときに、「再下落したら下落5波の可能性が高い」と条件付きの見立てを置いていた。その条件が実現したので、日足エリオットを下降3波から下落5波へ変更した（裁量認定）。

根拠を確認しておくと、戻り高値1.58789は1-2波頂点の1.60005に届いておらず、4波が1波の価格帯に重なってもいない。場当たりの変更ではなく、事前に置いた条件に従った移行である。

1時間足はトレンド3日目。ストキャスティクスは80に到達していた。価格調査1は混在だったが直近2日は下落で、価格調査2は②（終値1.57576、−26.3pips）。戻りは前日最安値1.57465から約24pipsと浅く、上の壁は直近安値1.58255と紫ラインの帯（1.5815〜1.5840付近）だった。この内容で、確認候補から正式監視へ上げた。

XAUUSD（売り）｜本命

日足は下落5波。頂点は4,282.625。波形そのものは、あまり綺麗ではないというのが私の評価である。

それでも今日の本命に置いたのは、波形よりも、米金利とドル高という構造的な裏付けがあったためだ。地政学リスクのように刻一刻と状況が変わる材料より、金利関係で構造的に動く相場の方が、私の手法とは相性がいい。求めているのは事件そのものではなく、その後に残る、長期的に一方向へ続く構造的な相場である。

1時間足は綺麗な下降トレンドで、再形成から4日目。前日のニューヨーク時間に安値を更新した後、東京午前に戻りの調整が出ていた。日足の目立つ安値3,870.32は、10月末から意識されている棚で、前日（12日）もここで反発していた。その反発からの戻りで、12時にストキャスティクスが80にタッチし、価格は直近安値の緑ライン3,924.685まで戻してきた。上の段は戻り高値4,000.730である。

午後、ゴールドかEURCADか

12時に予備サインが出ていたのは、ゴールドだけではなかった。EURCADもストキャスティクスが80に到達していた。どちらを本玉の対象にするか、朝の価格調査による通貨強弱の数字を、Museに確認しながら比べた。

ゴールド側の材料はこうである。ドルは直近5営業日で6勝0敗、前日単日でも6勝0敗。XAUUSDは価格調査1で下降、明確度は「高」。エンジンである米金利とドル高に、はっきりした勢いがあった。

一方のEURCADは、価格調査1では混在（直近2日は下落）だった。カナダドルは前日単日で4勝1敗と強かったが、その強さには原油や地政学に由来する部分が大きく、移ろいやすい。ユーロにはECBの利上げ観測という下支えもある。土台の安定感では、ゴールドに分があった。

誤解のないように書いておくと、ファンダメンタルズの理由だけで選んだのではない。価格調査による通貨強弱は、私がかなり信頼を寄せている判断材料である。その数字の上でもゴールドが明確に優勢だった。

もう一つ、両方を持たなかった理由がある。ゴールドの売りもEURCADの売りも、エンジンは米金利とドル高で共通している。同時に持てば、実質的には一つの見立てに、許容リスクを2つ分（2%×2で4%）載せることになる。だから対象は1つに絞った。

なお、昼の価格調査は今日は実施していない。午後の判断は、朝の調査とチャートの観察で組み立てた。

エントリーと、保有中の4時間

13時55分、3,909.95で売った（0.7ロット）。根拠は、直近安値3,924.685のロールリバーサル（サポートだった水準がレジスタンスに転換する動き）と、ストキャスティクスの下向きクロスである。東京午前は入らないルールなので、午前のうちにゾーンへ到達していても入らず、午後のクロスで執行した。

損切りは戻り高値の4,000.73に置いた。幅は90.78ドルで、私の物差し（0.1ドル＝1pips）では907.8pipsある。ロットは、許容損失100万円（口座残高の2%）から逆算して決めた。利確の予定は200pips程度だった。

エントリー後の逆行は、最大で77.9pips（ピークは約3,917.74）だった。損切りまでの距離に対する使用率は約8.6%で、最大の含み損も約8.7万円相当にとどまった。直近安値の3,924.685を超えることはなかった。その後、価格は3,895〜3,915の狭い範囲で、何時間も横ばいになった。

保有中に、プロスペクト理論の話をした

含み益が乗ってきた時間帯に、Museとプロスペクト理論の話をした。架空の数字（たとえば含み益+100,000円、損切りは建値に置いて最悪でもゼロ、利確は+200,000円の位置）を置いて、そのとき自分の心理がどう動くかをライブで分解してもらったのである。

要点はこうだった。人は損益そのものではなく、参照点からの変化で得や損を感じる。利益の領域では確実な方を取りたくなり（リスク回避）、損失の領域では一か八かの賭けに出たくなる（リスク追求）。そして、損の痛みは得の喜びの約2倍から2.25倍ある。これがポジション保有に現れると、「含み益を守りたい」気持ちが早すぎる利確を招き、「損を確定させたくない」気持ちが損切りを遅らせる。ディスポジション効果と呼ばれるものだ。

私の結論は、プロスペクト理論を「克服する」のが仕事なのではない、というものだった。負けそうになる自分を理解して、早まった行動を避ける工夫をすること。それが仕事である。たとえば、チャートを見ると心が揺れるのなら、他のことをしてチャートから離れる。それも立派な対処だと思う。ポジションを持っている最中に、自分の心理についてライブで説明を受けられるのは、貴重なことだと感じた。

16時41分頃、損切りを建値付近へ移動した。理由は単純で、なんとしても今週をプラスで終わらせたかったからである。最低でも微益で撤退できる形にして、週末をすっきりした気分で迎える方を選んだ。

手仕舞い｜「ゲジゲジ」が出た

夕方、横ばいの区間に、上下にヒゲのある、本体の短いローソク足が何本も並ぶ形が出てきた。私が「ゲジゲジ」と呼んでいる形である。ヒゲの並びがゲジゲジの足に見えることからの呼び名で、買い手と売り手が拮抗して、方向のエネルギーがなくなっている状態だ。以前使っていた別の手法でも、「ゲジゲジが出たら逃げる」が撤退のルールだった。私の高勝率の設計とは相性の悪い形である。

ストキャスティクスの逆クロスも出ていた。利確予定の200pipsまで引っ張れば、金額で約9万円の上乗せの可能性があった。ただ、その先は金曜日のニューヨーク時間の保有になる。週末前のポジション調整でテクニカルが効きにくくなる可能性もある時間帯だ。伸びしろと、週末をすっきり過ごすことを天秤にかけて、後者を買った。

18時14分、3,897.97で決済した。獲得は+119.8pips、損益は+136,032円、実現R倍数は約0.13R、保有時間は4時間19分だった。

ゴールドの利確は100pips前後を狙うのが私の物差しで、FXの約10倍の感覚で見ている。今日の119.8pipsは、10倍換算で約11.9pips相当になる。いつもの「10pips程度を獲って逃げる」型通りのトレードだったと思う。決済した後も、価格はしばらく横ばいのままだった。

なお、このトレードの詳しい記録は、トレード記録の記事にまとめています。エントリーと決済の価格、許容SL、実現R倍数、最大逆行幅など、数値の明細と振り返りの詳細はこちらです。
11月13日（金）XAUUSD 日足下落5波 直近安値のロールリバーサルでショート

今日の振り返り

今日の結果は、1戦1勝、獲得+119.8pips、損益+136,032円だった。

今週（11月9日〜13日）は+261,532円で終了した。11月はここまで3戦3勝、獲得+136.6pips、+541,658円である。

今日の判断で、記録しておきたいのは3つある。

1つ目は、EURCADの波形変更である。11月11日に置いていた条件が実現したことによる移行で、場当たりの変更ではなかった。条件を先に置いておくことの意味を、改めて確認できた。

2つ目は、ゴールドとEURCADの選択である。ファンダメンタルズの裏付けだけでなく、価格調査の通貨強弱の具体的な数字で比べて決めた。共通のエンジンを持つ2銘柄を同時に持たない、という判断も含めて、対象を1つに絞る理由がはっきりしていた。

3つ目は、手仕舞いである。ゲジゲジと逆クロスというチャート側の理由に加えて、「週末をすっきり過ごす」ことを理由として自覚して選んだ。200pipsへの未練ではなく、天秤にかけた結果の選択だった。

今後の検証課題も書いておく。保有中にゲジゲジが出た場合の、継続と撤退の線引き。ゴールドの利確の物差し（FXの約10倍）は、ボラティリティの時期差が激しいので、その時期の日次値幅と比べて妥当かどうかを見ること。そして、トレンド4日目以降の減速局面で、標準幅だけを取る運用の再現性である。

トレードは、そんなにめちゃくちゃ頑張るようなものではない。頑張るべきは、入ることではなく、待つことと見送ることだと思う。今週も、その形で終えることができた。