朝の監視銘柄は5つ
今日は朝から29銘柄の価格調査を行い、日足エリオット波動と直近5営業日の短期価格構造を照合した。
ここ数日の相場は、どうにも方向が定まりにくい。
11月9日はNZDが全面高となった一方で、5営業日全体では方向不明の銘柄が多い。AUDとCADの弱さは比較的はっきりしているものの、日足エリオットと短期構造がきれいに一致する銘柄は少なかった。
そんな中、今日の監視候補として選んだのは次の5銘柄。
| 銘柄 | 日足エリオット | 方向 |
|---|---|---|
| USDCAD | 上昇5波（裁量認定） | 買い |
| AUDCHF | 下降3波（裁量認定） | 売り |
| EURUSD | 下降5波 | 売り |
| USDCHF | 上昇5波（裁量認定） | 買い |
| GBPUSD | 下降5波（裁量認定） | 売り |
MuseにTradingViewの赤フラグを付け替えてもらい、午前中に1時間足チャートを確認することにした。
ただし、今夜22時30分には米国の消費者物価指数（CPI）の発表が控えている。
今日は、いつも以上に無理をする必要のない日だと思っていた。
USDCAD｜上昇トレンドは継続している
最初に確認したのはUSDCAD。
日足は上昇5波。直近5営業日の短期構造も明確な上昇で、朝の監視候補としては最も条件がそろっていた。
1時間足を見ると、昨日はいったん押し目をつけた後に反発し、再び上昇していた。
現在は前々日の高値付近まで戻ってきているものの、そこで上値を抑えられている。
大きな上昇ダウは維持されているので、チャートの形としては悪くない。
ただ、今の位置から買いたいわけではない。
僕が待ちたいのは、直近高値を一度明確に上抜け、その後に適切な押し目を形成する動きだ。
高値を更新したからといって、その場で買うのではない。
上昇ダウが維持されていることを確認しながら、無理のない位置まで価格が戻ってくるのを待ちたい。
この段階では、USDCADを引き続き監視することにした。
AUDCHF｜昨日のエントリーで気になっていたこと
次はAUDCHF。
昨日、ショートで11.3pipsの利益を得た銘柄だ。
実は昨日のエントリーには、少し気になっていたことがあった。
日足は下降3波で、1時間足でも大きな下降ダウが成立していた。
重要な戻り高値は0.57413付近。この高値を更新していない以上、大きな下降トレンドが崩れたわけではない。
しかし、エントリー直前の局所的な値動きを見ると、高値が切り上がっていた。
昨日は大きな下降ダウを優先して戻り売りを実行し、結果的には利益確定となった。
ところが、今日になって改めてチャートを見ると、昨日気になっていた高値の切り上がりが、さらに明確になっていた。
高値だけでなく安値も切り上がっている。
つまり、大きな下降ダウの中に、小さな上昇ダウが形成されている状態だ。
これは、なかなか興味深い。
以前、師匠に同じような状況を相談したことがある。
大きな下降ダウが維持されているなら、局所的な高値切り上げを気にせず売る方法もある。一方で、その小さな上昇ダウが崩れるまで待つ方法もある。
どちらが絶対に正しいということではなく、自分のトレードスタイルとして一貫した判断基準を持つことが大切だと教わった。
昨日のトレードは利益になった。
それ自体はよかったのだけれど、だからといって、エントリーの判断が最適だったと決まったわけではない。
今日のチャートを見ていると、昨日はもう少し慎重に、局所的な上昇ダウが崩れるのを待ってもよかったのかもしれないと思う。
もちろん、今日になって分かったことを、昨日の時点ですべて見通せたわけではない。
大切なのは、今後も同じような場面を観察しながら、自分の判断基準を検証していくことだろう。
では、今日はどうするか
現在のAUDCHFには、短期的な上昇トレンドラインが引ける。
売りを検討するなら、まずはこのラインを下に割り込む動きを確認したい。
もっと慎重に考えるなら、直近安値の0.56053付近を明確に下抜けるまで待つ方法もある。
ただし、そこまで下落してから売るのではなく、その後の戻りを待ちたい。
問題は、今夜の米CPIを控えた今日の相場で、欧州時間までにそこまでの形が完成するかどうかだ。
僕には、あまり期待できそうに思えなかった。
そこで、今日はAUDCHFを監視対象から外すことにした。
下降ダウが崩れたからではない。
今日中に、自分が入りたい形になる可能性が低いと判断したからだ。
EURUSD｜大きく動いているのに入りにくい
3番目はEURUSD。
こちらは、また違った意味で難しいチャートだった。
11月6日に大きく下落し、昨日の11月9日には、その下落をかなり打ち消すほど大きく反発している。
どちらの日も、途中で明確な押しや戻りを形成することなく、ずるずると一方向に動いていた。
こういう相場は、僕のトレード手法では非常に入りにくい。
日足エリオットの方向は下降5波なので、6日の下落は基本的な売買目線と一致している。
しかし、実際にショートするには1時間足の適切な戻りを待ちたい。
それなのに、戻りらしい戻りをつくらずに下がってしまう。
そして翌日には、今度は反対方向へ大きく上昇する。
値幅だけを見れば、ずいぶん動いている。
けれども、取引できる形になっているかというと、そうではない。
大きく動く相場と、自分にとってエントリーしやすい相場は別のものだ。
今日は1時間足の直近でも上昇構造が見られ、日足下降方向への安定したダウが形成されているとは判断しにくかった。
しかも今夜は米CPI。
わざわざCPIの前に、ドル絡みの難しいチャートで売買を考える必要はない。
EURUSDも、今日の監視から外すことにした。
残りのドル関連銘柄も監視終了
ここまで考えたところで、ある結論に至った。
今日はもう、ドル関連の銘柄を監視しなくてよいのではないか。
今夜は米CPIがある。
発表前は様子見の値動きになりやすく、発表後は大きく動く可能性がある。
もちろん、どちらか一方向へ大きな値幅が出るかもしれない。
しかし、僕が狙っているのは、経済指標による急騰や急落ではない。
日足エリオットと1時間足のダウトレンドが一致し、適切な押し・戻りを形成した場面だ。
そう考えると、今日は無理にドルを取引する理由がない。
そこで、まだ1時間足を確認していなかったUSDCHFとGBPUSDも監視から除外した。
さらに、チャートの形自体は悪くなかったUSDCADも除外することにした。
USDCADについては、上昇トレンドが崩れたという判断ではない。
今日はドル関連の取引を見送ると決めたので、その方針に従っただけだ。
これで朝の正式監視5銘柄は、すべて監視終了となった。
お昼の価格調査3｜新しい監視候補はあるだろうか
もっとも、これで今日の相場分析を完全に終わらせたわけではない。
お昼休みに、もう一度29銘柄の当日価格を調べる「価格調査3」を実行した。
この調査で特に重視しているのは、朝の監視候補以外に、新しく日足エリオット方向へ動き始めた銘柄がないかを探すことだ。
今回はChatGPTとClaudeの両方で調査を行い、結果を照合した。
ただし、両者の調査結果には大きな違いがあった。
ChatGPT版では、上抜け維持が2銘柄、下抜け維持が0銘柄。
Claude版では、上抜け維持が11銘柄、下抜け維持が1銘柄だった。
主に使用した価格データの配信元が異なり、前営業日の日足の区切りにも違いがあったため、判定が分かれている。
これは今後も改善していきたい課題だ。
一方で、今回の目的である「新しい監視候補の発見」という点では、両者を照合しても結論は大きく変わらなかった。
今日はドル関連を監視しないので、日足エリオットが有効な非ドル銘柄を中心に確認した。
対象となるのは、EURGBP、EURCAD、EURCHF、AUDCAD、AUDCHF、NZDCHFの6銘柄。
しかし、どれも日足では下降波形なのに、当日の価格調査では明確な下降方向の新しい動きが見つからなかった。
EURCADは5営業日の短期構造そのものが日足と逆方向の上昇。
NZDCHFやAUDCADでは、むしろ上方向への反発が見られた。
EURCHFやEURGBPにも、積極的にチャートを開きたくなるような新しい下降の兆候は乏しい。
また、EURJPYやGBPJPYには上昇方向の動きが見られたが、現在の日足エリオットでは有効な波形が認定されていない。
当日の通貨強弱だけを理由に、これらを監視候補に加えることはしなかった。
結果として、お昼の価格調査3でも、追加監視候補は0銘柄となった。
ニュースでは中東情勢とCHFの変化が気になった
今日は朝からニュースも確認していた。
米国とイランの交渉が進展しているという報道があり、原油価格が大きく下落している。
ウラン濃縮の制限やホルムズ海峡の再開など、かなり具体的な条件も伝えられていたが、両政府による正式な合意は確認されていない。
そのため、交渉成立を前提に考えることはできない。
ただ、このニュースで少し気になったのはスイスフランだった。
CHFは地政学的な不安が高まると買われることがある。
もし中東情勢の緊張緩和が進むなら、これまでのCHF高の流れが変わる可能性もある。
実際、昨日はAUDCHF、NZDCHF、EURCHFなどで、CHF安方向への反発が見られていた。
もちろん、ニュースだけで中期的な方向転換を判断するつもりはない。
ただ、AUDCHFの局所的な上昇ダウが明確になってきたことを考えると、CHF高が今後も続くと決めつけるのは慎重でありたいと思った。
ニュースはエントリーするためではなく、相場の背景を理解し、必要に応じて取引を控えるために利用する。
この原則は、これからも守っていきたい。
今日はもうチャートを開かない
お昼の価格調査まで終えたところで、今日のトレードはここで終了することにした。
正式監視銘柄は0件。
取引も0件。
最終的に監視する銘柄がなくなったので、予定していたMT5の監視アラート設定も必要なくなった。
そして、今夜はチャートを開かない。
僕にとって、これは意外と大切なことだ。
今日はトレードしないと決めたのに、夜になってチャートを眺めていたらどうなるだろう。
何かの銘柄が急に動き始めれば、つい気になってしまう。
それまで監視していなかった銘柄でも、値動きを見ているうちにエントリーの理由を探し始めるかもしれない。
特に今夜は米CPIがある。
発表直後に大きく動く銘柄が出てきても不思議ではない。
しかし、それを見て取引したくなるくらいなら、最初からチャートを開かないほうがよい。
トレードしないと決めたのなら、相場を見ないことも自分の規律の一つだと思う。
今日の振り返り
今日はノートレードだった。
けれども、振り返ってみると、考えることの多い一日だった。
特に印象に残ったのは、昨日のAUDCHFのエントリーで気になっていた局所的な高値切り上げが、今日になって明確な上昇ダウとして確認できたことだ。
昨日の利益を喜ぶことと、エントリーの精度を検証することは、分けて考えたい。
もう一つはEURUSD。
大きな値幅が出ていても、押し・戻りの形がなければ、僕の手法では取引しにくい。
目立つ値動きに無理に参加する必要はない。
そして今日は、米CPI前のドル関連取引を見送り、お昼の価格調査でも新しい監視候補が見つからなかったため、その時点で相場分析を終了した。
以前なら、夜になってもう一度チャートを見ていたかもしれない。
でも、今はその必要を感じない。
自分の条件に合った銘柄がなければ、何もしなくてよい。
明日になれば、米CPIの結果を受けた新しい相場環境になっているはずだ。
そこで改めて29銘柄を調べ、日足エリオットと短期価格構造が一致するものを探せばよい。
今日の結論は、ノートレード。
獲得pipsは0。
しかし、自分のトレード手法に照らして、取引しないという判断には納得している。
今日はもう相場のことは考えず、ゆっくり過ごそうと思う。
2026年11月10日（火）トレード結果
- 正式トレード：0件
- 獲得pips：0.0pips
- 朝の監視銘柄：5銘柄
- 最終監視銘柄：0銘柄
- 昼の追加監視候補：0銘柄
- 最終判断：ノートレードで終了
- 夜のチャート確認：行わない
明日はまた、最新の価格調査から始めよう。
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