翌日11月10日（火）への引継ぎ
1．本日の総括
2026年11月9日（月）。
本日はAUDCHFのショートを1回実行し、
＋11.3pips、差引＋125,500円の利益を確定した。
正式トレードは1戦1勝。
試し玉も含めて全ポジションを決済し、
本日のトレードを終了した。
今回のトレードでは、
・日足エリオット波動の下降方向
・1時間足の下降トレンド
・直近5営業日の下降構造
・AUD安、CHF高という短期通貨強弱
・1時間足の戻り
・ストキャスティクスの下方向クロス
が売り判断の根拠となった。
結果として利益を獲得できたが、
エントリー直前には局所的な高値切り上げがあり、
このような価格構造を許容するかどうかが
今後の検証課題となった。
なお、本日は仕事の合間に相場を監視し、
1時間足の値動きを利用してトレードを実行できた。
夜間のトレード時間を待たずに
エントリーから利益確定まで完了できたことも、
運用面での重要な成果である。
2．本日のトレード結果
AUDCHF｜ショート
取引日：2026年11月9日（月）
日足エリオット：下降3波（裁量認定）
1時間足：下降トレンド継続
エントリー：0.56572
決済：0.56459
取引数量：6.00ロット
当初TP：0.56472
当初SL：0.57438
獲得pips：＋11.3pips
許容SL幅：86.6pips
最大逆行幅：4.1pips
SL使用率：約4.7％
実現R倍数：約0.13R
保有時間：2時間55分42秒
ナンピン：なし
勝敗：勝ち
本玉の利益：＋130,919円
試し玉の損益：
・AUDCHF 0.01ロット：＋332円
・NZDCHF 0.01ロット：－35円
手数料合計：－5,716円
本日の差引損益：
＋125,500円
試し玉は正式な勝敗・獲得pips・R倍数には含めず、
金額の集計にのみ反映した。
3．AUDCHFのエントリー根拠
日足環境
AUDCHFは下降3波として裁量認定している。
通常のエリオット推進波の条件を
厳密には満たしていないため、
正式な波形ではなく裁量認定として扱う。
日足の目立つ安値0.57041を下抜け、
下降方向への動きが進行していた。
1時間足環境
11月6日に直近安値を更新。
その後、11月9日にかけて
1時間足レベルの戻りが形成された。
重要な戻り高値は0.57413付近。
この高値は更新されておらず、
1時間足の大きな下降ダウは維持されていた。
通貨強弱
朝の価格調査ではAUD安、CHF高が確認され、
日足・1時間足の売り方向と一致していた。
また、11月3日の豪政策金利発表以降、
AUD安の流れが続いているとの認識もあった。
エントリー
価格が前営業日高値0.56677付近まで戻ったところで、
ストキャスティクスが高値圏から下方向にクロス。
下落方向のローソク足を確認し、
0.56572でショートした。
エントリー後の最大逆行は4.1pips。
追加ポジションを持つことなく、
11.3pipsの利益を確定した。
4．トレードの振り返り
① 監視銘柄の選定
日足エリオットと1時間足の方向が一致し、
直近の短期構造と通貨強弱も売り方向を支持していた。
AUDCHFを監視対象に選定したことには
十分な根拠があったと評価する。
② 週明けのダブルボトム
11月6日と11月9日の安値付近には、
ダブルボトムにも見える形状があった。
ただし、週明けの寄り付きと窓開けが
影響した価格形成であったため、
通常のダブルボトムと同等には評価しなかった。
重要な戻り高値が更新されていなかったことから、
下降トレンド継続の判断を維持した。
③ エントリー直前の高値切り上げ
今回の重要な検証課題。
11月6日の局所的な高値に対し、
11月9日の局所的な高値は切り上がっていた。
つまり、1時間足の大きな下降ダウは継続していても、
直近の戻り局面では短期的な上昇構造が存在していた。
エントリー後にチャートを確認した際、
この高値切り上げについて、
あまり好ましいエントリーではなかった可能性を感じた。
ただし、高値切り上げがあること自体を
自動的なエントリー禁止条件とはしない。
過去に師匠へ相談したところ、
・高値切り上げを無視してエントリーする
・高値切り上げを理由に見送る
どちらの選択も可能であるが、
自分のトレードスタイルとして
一方を選び、一貫して運用すべきとの回答だった。
師匠自身は、重要な戻り高値が更新されず、
日足エリオットと1時間足トレンドが一致していれば、
局所的な高値切り上げを気にせずエントリーする。
今回のトレードについても、
この考え方に照らせば、
直ちにルール違反とは判断できない。
今後、同様のエントリーを比較し、
最大逆行幅、SL使用率、勝率などから
どちらのスタイルを採用するか検証する。
④ エントリー結果と判断の評価
今回の最大逆行幅は4.1pips。
結果として、エントリー後の逆行は限定的だった。
ただし、今回の勝利だけを理由に
高値切り上げを許容する判断が
常に正しいと結論づけることはしない。
今回の暫定評価は、
・銘柄選定には根拠があった
・売買方向は日足と1時間足で一致していた
・ストキャスによるタイミング判断は利益につながった
・局所的な高値切り上げの扱いは検証継続
とする。
5．重要｜損大利小を前提とした運用方針
ここは今後の分析でも必ず維持する。
現在採用しているトレード手法は、
損大利小であることを事前に理解し、
意図的に許容した高勝率型の手法である。
一般的なリスクリワード比率の改善を
第一目的とする手法ではない。
損切りの設定
損切りは、1時間足の重要な戻り高値・押し安値など、
既存トレンドの継続判断に関係する価格構造を
基準として設定する。
損切り幅は固定しない。
相場の構造によって、
30pipsになる場合もあれば、
今回のように86.6pipsになる場合もある。
ロット数の決定
SL幅が確定した後、
事前に決めた許容損失額から
ロット数を逆算する。
SL幅が広ければロットを小さくする。
したがって、SL幅が広いという事実だけで、
資金管理上の問題があるとは判断しない。
今回も86.6pipsのSL幅に応じて
6.00ロットに調整していた。
利益確定の考え方
日足エリオット波動と
1時間足の明確なトレンドが一致する場面を厳選し、
通常10〜15pips程度の利益を狙う。
大きなトレンド方向への値動きを利用し、
比較的小さな利益を高い確率で獲得することが目的。
分析・振り返り上の注意
損大利小であること、
損切り幅に対して利益目標が小さいこと、
実現R倍数が低くなることは、
いずれもエントリー前から理解している。
これらは手法の設計上、意図して採用している条件である。
したがって、今後のトレード分析では、
「SL幅が広い」
「利益幅が小さい」
「R倍数が低い」
という理由だけで、
トレードの評価を下げたり、
同じ改善提案を繰り返したりしない。
評価すべきなのは、
・日足エリオット方向が適切だったか
・1時間足の明確なトレンドが成立していたか
・エントリー位置に根拠があったか
・ストキャスによるタイミング判断が適切だったか
・構造に基づいたSL設定ができていたか
・許容損失に収まるロット設定だったか
・最大逆行幅とSL使用率がどうだったか
・事前の運用ルールを守れたか
という点である。
もちろん、勝率や損益期待値の長期的な検証は継続する。
しかし、損大利小そのものを欠点と決めつけて
一般的な損小利大の手法へ変更することは、
現在の運用方針ではない。
この前提は、今後の相場分析、
トレード評価、日報作成においても共通とする。
6．本日の監視6銘柄の状況
本日の正式な監視銘柄は以下の6銘柄。
・NZDCHF
・AUDCHF
・USDCAD
・AUDCAD
・EURCHF
・EURUSD
いずれも11月9日の監視対象として選定した銘柄。
翌日も無条件で同じ優先順位にするのではなく、
11月10日の価格調査とチャートを照合する。
AUDCHF｜売り
日足下降3波（裁量認定）。
11月9日に戻り売りを実行し、
11.3pipsを獲得。
1時間足の大きな下降ダウは、
本日のエントリー時点では維持されていた。
翌日は11月9日の値動きを反映し、
新たな戻りの形成と重要高安の位置を確認する。
本日利益になったからという理由だけで、
再エントリーを急がない。
NZDCHF｜売り
日足下降5波。
11月6日までの下落後、
11月9日は戻り方向の動きが目立った。
1時間足の重要な戻り高値として
0.46082付近を認識していた。
週末のニュージーランド政局に関する材料もあり、
NZD買い戻しの影響には注意が必要。
ただし、ニュースだけで売り目線を変更しない。
日足方向と1時間足下降ダウが
維持されているかを優先して確認する。
EURCHF｜売り
日足下降3波（裁量認定）。
1時間足では下降トレンドを確認していたが、
11月9日は戻りが深くなっていた。
重要な戻り高値0.91698付近への接近が
確認されていたため、
今後の値動きに注意する。
重要高値を更新せず、
戻りが終了して再下降するなら売り候補。
一方、重要高値を上抜く場合は、
従来の下降トレンド継続を前提としない。
EURUSD｜売り
日足下降5波。
11月6日の米国・カナダ雇用指標後、
大きく下降方向へ動いた銘柄。
11月9日は戻りが浅い状態で、
ストキャスの高値圏到達も確認されていた。
大きな下降後の戻りが十分かどうかが課題。
日足下降方向の監視を維持しつつ、
1時間足の戻り構造と再下降を確認する。
安値追いは避ける。
AUDCAD｜売り
日足下降3波。
大きな1時間足の下降方向は維持されていたが、
11月9日時点では直近の高値・安値が切り上がる
局所的な上昇構造が見られた。
ストキャスの高値圏到達だけでは
売りのタイミングが整ったとは判断しない。
戻り終了の確認と、
重要高安の更新状況を引き続き監視する。
USDCAD｜買い
日足上昇5波（裁量認定）。
11月6日の雇用指標を契機に
上昇方向へ大きく動いた銘柄。
ただし、11月9日時点では
1時間足の押しが十分ではなかった。
日足上昇方向への継続候補として監視するが、
高値追いは避ける。
1時間足で押しを形成し、
上昇ダウを維持して再上昇する場面を待つ。
7．ファンダメンタル・通貨強弱
AUD
11月3日のRBA政策金利発表以降、
AUD安の流れが続いていると認識している。
11月9日の朝の価格調査でも
AUDの弱さが確認され、
AUDCHFとAUDCADを監視する根拠の一つとなった。
政策金利を契機とした方向性が
日足エリオットと一致する場合、
その後の数営業日も継続監視する方針。
ただし、11月10日の通貨強弱は
新しい価格データで改めて判定する。
CHF
11月9日はCHF高が目立ち、
AUDCHFなどの売り方向を支持していた。
CHF関連銘柄については、
早朝の流動性低下やスプレッド拡大、
週明けの窓開けによる不規則な価格形成にも注意する。
NZD
週末のニュージーランド政局関連ニュースが
NZDの値動きに影響した可能性がある。
NZDCHFの下降方向を監視する一方、
NZD買い戻しの継続にも警戒する。
USD・CAD
11月6日の雇用指標後の値動きが重要。
EURUSDの下降、USDCADの上昇について、
翌日も日足方向への動きが継続するか確認する。
ニュースは売買方向の独立した決定根拠とはせず、
日足エリオットと1時間足の価格構造を優先する。
8．11月10日（火）への引継ぎ
11月10日は火曜日。
本日の正式監視6銘柄を出発点として、
朝の価格調査と1時間足のチャートを確認する。
ただし、以下の監視順位は
11月9日時点の情報による暫定的なもの。
翌朝の値動きによって変更する。
最優先監視候補
EURCHF
・深い戻りの終了と下降再開を確認
・重要戻り高値0.91698の更新に注意
AUDCHF
・本日のトレード後の構造を再確認
・新しい戻り売りの機会があるか検討
・高値切り上げの扱いを継続検証
押し・戻り待ち
EURUSD
・大幅下落後の戻りを確認
・下降ダウが維持されれば戻り売り候補
NZDCHF
・NZD買い戻しの影響を確認
・重要高値を更新せず再下降するか監視
USDCAD
・大幅上昇後の1時間足の押しを待つ
・上昇ダウが維持されれば押し目買い候補
再形成待ち・慎重監視
AUDCAD
・直近の上昇構造を確認
・売り方向への再形成を待つ
・重要高値更新時は既存下降トレンドを再評価
9．今からチャートを見るならこの順番
11月10日朝の暫定確認順序。
1．EURCHF
2．AUDCHF
3．EURUSD
4．NZDCHF
5．AUDCAD
6．USDCAD
この順序は売買推奨順位ではなく、
チャートを確認する順番である。
実際の監視優先度は、
翌朝の価格調査1・2、
当日の価格調査3、
1時間足のダウ構造を確認して決定する。
日足エリオットと
1時間足のトレンドが一致しない場合は、
無理にエントリーしない。
また、方向が一致していても、
押し・戻りの位置が適切でなければ待機する。
現在伸びている銘柄だけでなく、
これから押し・戻りが完成する銘柄も探す。
10．翌日の行動方針
① 朝の価格調査1・2を確認する。
直近5営業日の短期構造を重視し、
前営業日のブレイク維持・レンジ回帰を
独立して確認する。
② 当日の価格調査3で通貨強弱を確認する。
8通貨全体の強弱を見て、
全面高・全面安などの偏りを評価する。
③ 日足エリオット方向を最優先する。
方向が一致する1時間足トレンドを探す。
④ 1時間足は高値・安値のダウ構造で判断する。
トレンドの継続・崩れ・再形成を確認し、
十分な押し・戻りを待つ。
⑤ ストキャスはエントリータイミングに使用する。
ストキャスのクロスだけを理由に
売買方向を決定しない。
⑥ ニュースによる新しい変化を確認する。
Museによる重要ニュースの監視を利用し、
既存のトレンド継続を妨げる材料がないか確認する。
⑦ トレード後は最大逆行幅を必ず記録する。
SL使用率やエントリー時の高安構造も残し、
今後の統計検証に利用する。
⑧ エントリー回数や利益額を目標にしない。
条件が整わなければノートレードとする。
今回の利益が出たことを理由に、
翌日のエントリーを急がない。
11．11月のトレード成績
11月9日終了時点。
正式トレード：
11月2日エントリー／3日決済
EURGBP ショート
＋5.5pips
11月9日
AUDCHF ショート
＋11.3pips
合計：
2戦2勝0敗
勝率：100％（暫定）
獲得pips：＋16.8pips
MT5履歴上の11月累計差引損益：
＋389,060円
※試し玉、スワップ、手数料を含む口座損益。
※正式トレードの勝敗・pipsには試し玉を含めない。
※2戦のみのため、勝率を手法の長期的な実力とは判断しない。
12．記録・ブログ
本日の正式トレードは、
Googleスプレッドシート
「トレード成績表｜2026年」
の2026年11月シートに登録済み。
AUDCHFの詳細なトレード内容は、
R11セルのコメント欄に保存済み。
エントリー時の環境認識、
価格構造、売買判断、最大逆行幅、
局所的な高値切り上げの検証課題などを記録した。
本日のトレード振り返り記事は、
MuseによってWordPressに投稿済み。
記事：
11月9日（月）AUDCHF
日足下落3波 戻りのストキャスクロスでショート
URL：
記事中の前日高値・安値に関する誤記も修正済み。
本日の日報もMuseを通じてブログに記録する。
13．本日の結論
11月9日はAUDCHFの戻り売りによって
＋11.3pips、差引＋125,500円を獲得した。
日足下降3波、1時間足下降トレンド、
AUD安・CHF高という環境認識は一致していた。
一方、エントリー直前の局所的な高値切り上げを
どう扱うかという課題が明確になった。
この点は今回の勝敗だけで決めず、
今後のトレードでも継続して検証する。
また、現在のトレード手法は、
損大利小をあらかじめ許容したうえで、
日足エリオットと1時間足トレンドの一致を利用し、
高い勝率を目指すものである。
この基本方針を変更する予定はない。
今後も損切りは相場の構造を基準に設定し、
その幅に応じてロットを調整する。
今回の86.6pipsというSL幅は、
その方針に従って設定したものである。
本日のもう一つの成果は、
仕事の合間に1時間足のトレードを実行し、
夜を待たずに利益確定まで完了できたこと。
今後も仕事・生活・睡眠を優先しながら、
条件の整った場面だけを選んで取引する。
11月9日のトレードはこれで終了。
明日11月10日（火）も、
日足エリオットと1時間足のトレンドを最優先し、
押し・戻りが完成する銘柄を丁寧に監視する。
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