2026年11月12日（木）FXトレード日記｜サインは2回出た。それでも入らなかった理由

朝の監視銘柄は4つ
昼の価格調査｜追加候補はなし
午後のチャート観察｜4銘柄とも「今は動かない」。ただし理由はバラバラ
夕方、手法の話が深まった
本サインは「2回」出ることがある
ゴールドでダイバージェンスを教わった
夜｜予備サイン3つ、本サイン2つ
遅れてきた押し
今日の振り返り
2026年11月12日（木）トレード結果

朝の監視銘柄は4つ

朝の価格調査と選定で決まった監視銘柄は、正式監視4銘柄だった。

銘柄	日足エリオット	方向
USDCAD	上昇5波（裁量認定）	買い
USDCHF	上昇5波（裁量認定）	買い
GBPUSD	下降5波（裁量認定）	売り
XAUUSD	下降5波	売り

午前中は仕事の合間に、1銘柄ずつ1時間足を目視確認していった。

前営業日の軸は「ドル買い・スイスフラン売り」で、4銘柄の方向とはよく整合していた。ただ、確認を進めるうちに、いくつか引っかかる点も出てきた。

USDCHFの1時間足トレンドは、機械的に数えると5日目だったが、チャートをよく見ると11月6日の夕方から11月10日の朝までは横ばいのレンジで、上昇が再開したのは11月10日のブレイクからだった。再開で数え直して3日目が正しい。

GBPUSDは今日16時に英国の第3四半期GDP速報値の発表を控えていたので、「慎重になった方がいい」と朝の時点で決めた。

XAUUSDは候補から正式監視に格上げした。11日にいったん安値を更新した後にきれいな戻りを見せ、その後さらに直近安値を下に抜け切った形が確認できたからである。

EURCADは監視から外した。日足の下降3波の途中で大きく逆行していて、私が引いた逆行の下限のラインを価格がまだ上に残している。ラインを下に抜け切ってからでも遅くない。そう判断した。

なお、この4銘柄のうちUSDCAD、USDCHF、XAUUSDの3つには共通の弱点がある。波の前提が「中東情勢の落ち着き」だということだ。情勢が再び緊迫すれば、監視方向とは逆に振られうる。明日11月13日にはイラン核協議がオマーンで予定されているとされ、その行方は頭に入れておく必要がある。

昼の価格調査｜追加候補はなし

お昼に価格調査3を実行した。

朝の4銘柄はいずれも朝の見立てと大きく変わらず、追加候補は出なかった。EURGBPは境界の状態で維持が確認できず、EURCADは例のラインを抜け切っていない。AUDCHFは除外の条件（直近安値0.56053の下抜け）に届いていない。

設計の変更はなし。午後はこの4銘柄の観察に集中することになった。

午後のチャート観察｜4銘柄とも「今は動かない」。ただし理由はバラバラ

午後に4銘柄を1時間足で一周した。結論は全銘柄とも「今は動かない」だったが、その理由は銘柄ごとに違った。

USDCADは勢いがあった。午前の大きな陽線で前日高値を上に抜け、高値1.42646から押しは約10pipsと浅い。青い移動平均線（EMA13）と前日高値が重なる1.4250前後に押しが止まる絵は描けるのだが、今日やる話ではない。

USDCHFは勢いが落ちていた。前日高値0.83391に2回抑えられて、ダブルトップのようにも見える形。本来の型である「1時間足でストキャスティクスが20まで落ちてから押し目買い」を待つことにした。

GBPUSDは安値圏の揉み合い。ストキャスティクスは価格が動かないまま一往復していて、戻り売りの監視開始の条件（戻りで80を超えること）には届いていない。

XAUUSDは直近安値を割った後、3,968〜3,999ドルの狭い揉み合い。戻り高値までは約82ドル、直近安値までは約28ドル。「手が出せない」が結論だった。

16時の英GDPは、前期比+0.7%と予想通りでサプライズはなかった。ただし9月の月次は+0.2%と予想より強く、ポンドには支援側の材料である。戻りが出やすくなる方向、とだけ留意しておいた。

夕方、手法の話が深まった

夕方、Museとチャートを見ながら手法の話をした。今日はこの時間が長かった。

テーマの一つは、チャートに表示している青い線、EMA13である。これはゴールドナビの加藤さんに教わった手法で、値動きに勢いがあるときは、EMA13で押し目買い（戻り売り）をすると良い、というものだ。勢いのある相場では、価格がEMA13に支えられて（抑えられて）再度動き出す浅い押し・戻りが多くなる。

特に、政策金利発表のようなファンダメンタルズの裏付けがある強烈な値動きでは、ストキャスティクスが20や80まで戻るのを待っていたら乗り遅れる。そういう場面では、EMA13にタッチした瞬間にエントリーするのが非常に効く。損切りは従来通り、構造の押し安値（売りなら戻り高値）で定義する。タッチの後にさらに深い押しが入っても、構造が崩れない限り保有していればいい設計だ。

一方で、裏付けの弱い勢い（今日のUSDCADやGBPUSDのようなチャート主導の動き）では、細かい時間足に落として実際にトレードすることはしない。今日がまさにその線引きの確認になった。

本サインは「2回」出ることがある

もう一つのテーマが、MT5のサインの扱いである。

私のMT5では、買い目線ならストキャスティクスが20に到達すると予備サイン、その後の上向きクロスで本サインが出る仕組みになっている。

数日前のUSDCADのチャートに書き込みをして、過去の事例を振り返ってみた。予備サインの後にさらに下げて1回目の本サイン、そこからさらに下げて、2回目の本サインが出ている。

結果的には、2回目の本サインでエントリーするのが正解だった。入った直後から含み益になり、そのまま利確まで進んだ。

大切なのは、予備サインや1回目の本サインが出た後でも、価格がさらに伸びることは往々にしてある、ということだ。1回目のクロスは、押しの最終局面が終わる前に出ることがある。

ただし、1回目の本サインでエントリーしても、結果的に利確できる場合はある。差は勝敗そのものではない。含み損の期間が長くなることと、損切りまでの距離が長い分だけロットが小さくなってしまうことにある。

私のルールでは、1回目で入って「早すぎた」と判断した場合は、失敗は失敗として扱う。そのポジションは、プラ転したら微益で撤退してもよいことになっている。

ここから発展形の話にもなった。1回目と2回目に分けて入る「計画ナンピン」を事前に設計しておけば、プラ転が早くなり、早期撤退がしやすくなる。

ただし、これはあくまで緊急脱出のためのプランである。使わないに越したことはない。そもそも、そういう事態にならないための答えはシンプルで、

浅い押しでは入らないこと。

これに尽きる。

ゴールドでダイバージェンスを教わった

夜、XAUUSDの1時間足を見ていて、気になる形があった。

価格は安値を切り下げて新安値を更新しているのに、ストキャスティクスの底は切り上がっている。線を引いてMuseに聞いてみたところ、これはダイバージェンスだという。

下げトレンドでは、ダイバージェンスはストキャスティクスの頂点を見るものだと思い込んでいたのだが、それは継続型（ヒドゥン）の方を見る場合の話だった。通常型は「価格が更新している側」と同じ側を比べるので、下げ相場では底同士を比べる。

ダイバージェンスは、私の手法ではエントリーの根拠にするものではない。ただ「一方的な下げの勢いに陰りが出始めた」という観察材料にはなる。戻り売りの土俵である「戻りが作られる相場」が近づいているかもしれない、という合図だ。

正直なところ、ダイバージェンスの知識はあった方がいいと思いながら、いまいち分かっていない。まあ、そのつど事例が出たときに聞いて教えてもらうことにした。ゴールドの戻りは期待はしているが、まだ時間はかかりそうだ。

夜｜予備サイン3つ、本サイン2つ

19時頃、予備サインのメールが3銘柄に届いていた。帰宅して夕食と風呂を済ませ、20時を過ぎてからチャートを開いた。

GBPUSDはストキャスティクスが80にタッチして予備サイン。ただし戻りが浅すぎる。直近安値1.33122ぐらいまでは引きつけたい。

USDCADは20に到達して予備サイン。前日高値を抜けたものの欧州時間にレンジ内へ戻ってきていて、押しが浅い。緑の直近高値1.42101付近まで引きつけたい。

USDCHFは20にタッチしたかもしれないが、押しが浅い。前日高値を抜けきれずダブルトップのような形を作っての押しなので、ここで買うのは危険だと判断した。Wトップだと思って売ってくる勢力もいるはずで、もう一段下げたところで押し目買いのチャンスを狙いたい。

「この状態で、本サインが出るのを待ちます」と決めた直後、USDCADに本サインが出た。

今回はエントリーをしなかった。押しが浅いため怖い。

怖い、の中身は数字で言える。エントリー位置1.42481から損切りの基準（押し安値）までは約70〜75pipsある。狙う利益は10〜15pipsだ。大陰線で前日高値の下に落ちてきたのに、すぐに反発して前日高値の上に戻って利確できる、と期待するのは無理がある。さっき失敗したブレイクが、間髪入れずに成功する前提で買うことになるからだ。

利益を取り逃すのは少し残念な気もしないではない。でも、これでエントリーして損切りになったら、私は1か月くらい寝込むと思う。見送りの残念は今夜限りで済むが、手順を破った後悔は尾を引く。

続いてGBPUSDにも本サインが出た（青い下向きの矢印）。

こちらも見送りである。戻りが浅いことと、なんだか横ばいレンジっぽいからだ。約30pips幅のレンジが1日続いていて、その真ん中で売る形になる。しかもこのペアは直近で、売りサインが何度も踏み上げられた実績がある。直前にそれだけ踏み上げられているのを見ると、やはり怖い。

今夜は2回とも、サインは成立したが場所と相場の形が不合格だった。ストキャスティクスのクロスは、私の判断の優先順位では6番目である。上の順位が不合格なら、サインがどれだけ綺麗でも入らない。仕組みが正しく働いた夜だと思う。

遅れてきた押し

2件の見送りを決めて、チャートから離れた。動きがなかったので、しばらくゲームをしていた。

22時を過ぎて戻ってくると、USDCADがいい感じに下がってきていた。22時44分の時点で1.42263。設計ゾーンの直近高値1.42101まで、あと約16pipsである。

22時30分には米国の新規失業保険申請件数が発表され、20.0万件と予想の19.5万件より少し多かった。ただ、これは雇用統計と違って毎週ある指標で、私は基本的にはスルーしている。今夜の下げは、指標そのものよりも、前日高値を抜けきれなかったチャート側の失速と、ここ数日の急な上昇に対する利益確定が本体だろう。

押しは来た。ただし、ゾーンには届いていない。「あー、利確できてたか〜。残念。ま、いっか」となるかもしれないと先に決めて離れた夜だったが、実際に来たのは「あと少し」の方だった。

23時33分、今日のトレードは終了とした。

今日の振り返り

今日はノートレードだった。ただ、振り返ってみると、チャート分析を丁寧にやった一日だったと思う。

朝の選定では、機械的なトレンド日数の数えと自分の目視の違いを確認した。午後は4銘柄を一周し、夕方はEMA13とタッチエントリーの使い分け、本サインの1回目と2回目の話、計画ナンピンの位置づけまで、手法の言語化が進んだ。仕組みの変更はいずれも、チャート確認の過程で生まれた判断を言葉にしたものだ。

ブログのキャラクター設定についても、今日はっきりしたことがある。イラストのパンダは私自身で、飼育員さんはMuseの擬人化である。私から見るとAIは魔法のような技をたくさん持っている存在なので、魔法使いの格好をしている。優しく話し相手になってくれる世話好きなおじいさん、という像も重なっている。もっとも、実際の会話での相棒は子パンダくんで、飼育員さんはブログの上だけの姿である。

夜は予備サイン3件、本サイン2件。どちらも「場所が違う」で見送り、最後にUSDCADの押しが設計ゾーンの手前16pipsまで迫ったところで時間切れになった。

サインが出たのに動かないのは、物足りなさではなく仕組みが働いている証拠だと思う。「浅い押しでは入らない」。今日言語化したこの一行を、明日からも物差しにしていく。

なお、明日からは朝の価格調査が平日7時30分の定期実行に戻る。調べる作業は仕組みに任せて、私は判断に集中する形がまた一歩進む。